來源：券商中國

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太火爆！最新風(fēng)口徹底爆發(fā)，兩部委突然激勵(lì)？"白色石油"狂飆10%，兩大警示乍現(xiàn)，熱度能持續(xù)多久？

今天賺錢效應(yīng)爆棚，希望您沒有拖后腿！

周末人氣徹底扭轉(zhuǎn)，今天A股市場(chǎng)全線反攻。截至收盤，上證指數(shù)上漲1.45%，深證成指漲1.98%，創(chuàng)業(yè)板指狂漲3.16%，兩市漲停個(gè)股達(dá)148只，而漲停或者漲幅超過10%的個(gè)股更是接近200只。最新爆發(fā)的風(fēng)口則是“工業(yè)母機(jī)”，Wind機(jī)床指數(shù)暴漲超10%。分析人士認(rèn)為，國資委和科技部?jī)刹课蝗会尫爬茫赡苁枪I(yè)母機(jī)爆發(fā)的主要原因。

此外，有著白色石油之稱的鋰，今天出現(xiàn)瘋狂上漲。據(jù)百川行情寶數(shù)據(jù)，電池碳酸鋰暴漲10.53%，達(dá)到115430元/噸；工業(yè)碳酸鋰亦猛漲108500元/噸。行業(yè)的火爆程度十分驚人。那么，這是否是最后的瘋狂？今天寧德時(shí)代的表現(xiàn)亦非常強(qiáng)勢(shì)，收盤大漲5.62%，這是否意味著該公司的中報(bào)會(huì)遠(yuǎn)超市場(chǎng)預(yù)期呢？

值得注意的是，市場(chǎng)亦出現(xiàn)了兩大警示：一是對(duì)于成長(zhǎng)股估值有壓制的10年期國債收益率今天開始反彈；二是恒生科技指數(shù)在早盤沖高之后，午后持續(xù)回落。而外資今天的表現(xiàn)也相對(duì)謹(jǐn)慎。在這種情況之下，市場(chǎng)的熱度又能持續(xù)多久？

工業(yè)母機(jī)瘋狂表演

上周末發(fā)生了三件改變預(yù)期的事情：

一是《中華人民共和國信息保護(hù)法》落地；

二是中國證監(jiān)會(huì)表態(tài)，創(chuàng)造條件推動(dòng)中美審計(jì)監(jiān)管合作，加強(qiáng)市場(chǎng)溝通，穩(wěn)定政策預(yù)期和制度環(huán)境；

三是香港推出A股指數(shù)期貨。

也正是這三個(gè)消息，令今天A股市場(chǎng)情緒大變，資金進(jìn)場(chǎng)全力做多，日內(nèi)超3652股上漲，漲停個(gè)股達(dá)148家，市場(chǎng)情緒顯著回暖。

從結(jié)構(gòu)來看，周末持續(xù)發(fā)酵的工業(yè)母機(jī)概念掀漲停潮，軍工板塊持續(xù)有機(jī)構(gòu)光顧，而這兩個(gè)行業(yè)又有一些疊加部分。截至收盤，Wind機(jī)床指數(shù)暴漲超10%，恒而達(dá)、華辰裝備、華東數(shù)控均兩連板晉級(jí)成功，浙海德曼、華中數(shù)控、國盛智科20%漲停；機(jī)器視覺概念同步上揚(yáng)，宇瞳光學(xué)漲近14%，海得控制一度漲停。

工業(yè)母機(jī)的崛起可能來自兩個(gè)部委的激勵(lì)。

一是8月19日，國資委召開擴(kuò)大會(huì)議，分析總結(jié)當(dāng)前央企經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況，研究部署下階段重點(diǎn)工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)：要把科技創(chuàng)新擺在更加突出的位置，推動(dòng)中央企業(yè)主動(dòng)融入國家基礎(chǔ)研究、應(yīng)用基礎(chǔ)研究創(chuàng)新體系，針對(duì)工業(yè)母機(jī)、高端芯片、新材料、新能源汽車等加強(qiáng)關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。

二是科技部近日面向全社會(huì)廣發(fā)“英雄帖”，開展顛覆性技術(shù)研發(fā)方向建議征集工作。對(duì)于符合條件的建議，將按程序納入建議庫，為相關(guān)任務(wù)部署提供支撐。本次建議征集主要瞄準(zhǔn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展的重大科技需求，突出顛覆性技術(shù)突破性、產(chǎn)業(yè)變革性及巨大市場(chǎng)潛力等特性，重點(diǎn)征集可能在未來一段時(shí)間內(nèi)產(chǎn)生重大突破，并能夠帶來產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代或具有巨大市場(chǎng)潛力的顛覆性技術(shù)。

天風(fēng)證券認(rèn)為，工業(yè)母機(jī)即機(jī)床，國資委會(huì)議中將工業(yè)母機(jī)位于首位，排序在高端芯片、新材料、新能源汽車之前，體現(xiàn)其重要地位。我國高端數(shù)控機(jī)床產(chǎn)業(yè)鏈技術(shù)獨(dú)立自主將是未來趨勢(shì)。

碳酸鋰徹底漲瘋

今天另一個(gè)板塊也很瘋，那就是鋰礦。鋰電上游材料依舊火熱，鹽湖提鋰、鋰礦、稀土等上游材料再度上攻，龍頭鹽湖股份再度觸板，股價(jià)創(chuàng)恢復(fù)上市以來新高；中礦資源、江特電機(jī)攜手漲停。

從基本面來看，產(chǎn)品的行情更是瘋狂不止。據(jù)百川行情寶數(shù)據(jù)，電池碳酸鋰暴漲10.53%，達(dá)到115430元/噸；工業(yè)碳酸鋰亦猛漲108500元/噸。

天風(fēng)證券認(rèn)為，7月份，國內(nèi)新能源汽車產(chǎn)銷分別完成28.4萬輛和27.1萬輛，同比分別增長(zhǎng)1.7倍和1.6倍，創(chuàng)歷史新高，美國設(shè)定2030年電動(dòng)車銷量目標(biāo)有望達(dá)40%-50%，伴隨中美歐新能源預(yù)期不斷抬升，近期電池級(jí)氫氧化鋰均連續(xù)上漲，主要由海外高鎳三元電池車型逐漸放量，氫氧化鋰出口訂單增加，國內(nèi)高鎳三元比例也在持續(xù)增長(zhǎng)，全球高鎳化趨勢(shì)加速，氫氧化鋰價(jià)格有望在碳酸鋰、鋰精礦之后接棒，成為第三階段領(lǐng)漲品種，進(jìn)一步超越碳酸鋰價(jià)格，同時(shí)磷酸鐵鋰擴(kuò)產(chǎn)需求持續(xù)向好，也對(duì)碳酸鋰價(jià)格形成支撐。隨著Q3新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的排產(chǎn)進(jìn)一步增加，鋰鹽價(jià)格有望進(jìn)一步抬升，企業(yè)業(yè)績(jī)會(huì)逐季度環(huán)比增加。

值得一提的是，今天寧德時(shí)代的表現(xiàn)非常強(qiáng)勁。這周，新能車行業(yè)的總龍頭就要公布中報(bào)，對(duì)于整個(gè)市場(chǎng)而言，寧德時(shí)代的中報(bào)將會(huì)在較大程度上決定整個(gè)行業(yè)的股價(jià)走向。從今天的表現(xiàn)來看，市場(chǎng)可能在預(yù)期，該公司的中報(bào)會(huì)大超市場(chǎng)預(yù)期。若果真如此，新能車還會(huì)要瘋狂一把。

兩大警示亦現(xiàn)身

市場(chǎng)雖然火爆，但也出現(xiàn)了兩大警示。

首先是資金面的情況，國債期貨全線收跌，10年期主力合約跌0.15%，5年期主力合約跌0.07%，2年期主力合約跌0.02%。十年期國債收益率再度2.86%上方。自從該指標(biāo)于7月份觸及到2.8%之后，再難下行。也是在那之后，市場(chǎng)的操作難度開始加大，因?yàn)閲鴤找媛蕰?huì)在較大程度上壓制成長(zhǎng)股的估值。

今天Shibor短端品種也多數(shù)上行。隔夜品種上行10.1bp報(bào)2.143%，7天期上行4.5bp報(bào)2.16%，14天期上行0.9bp報(bào)2.244%，1個(gè)月期下行0.1bp報(bào)2.3%。上周LPR并未如市場(chǎng)預(yù)期的下降，市場(chǎng)對(duì)此貨幣政策的未來仍心存疑慮。

其次是外圍資本的態(tài)度。在上周末出現(xiàn)前述之信息法落地等三大變化之后，外圍市場(chǎng)的確出現(xiàn)了一些積極響應(yīng)，但是這種響應(yīng)并不是突然激烈。一些外資機(jī)構(gòu)表示，可能還需要觀察一段時(shí)間，才會(huì)再度布局。事實(shí)上，從恒生科技指數(shù)的表現(xiàn)來看，沖高回落也表明，要徹底扭轉(zhuǎn)悲觀預(yù)期可能有還需要時(shí)間。

此外，今天港股的整體表現(xiàn)也要弱于A股。分析人士認(rèn)為，從A股市場(chǎng)來看，現(xiàn)在市場(chǎng)熱衷的專精特新有一個(gè)弱點(diǎn)，那就是這些票分布太廣，無法聚焦。另外，這類股票外資配置較少，現(xiàn)在看來反而成了一個(gè)優(yōu)勢(shì)。隨著本周四全球央行年會(huì)的召開，以及地緣政治的變化，市場(chǎng)后續(xù)可能會(huì)再度分化。